出納員職責(zé)

(1)負(fù)責(zé)公司行政收款和付款工作，做到日清月結(jié)，要求每旬的最后一天向會(huì)計(jì)交單據(jù)并附上出納日?qǐng)?bào)表一份。
(2)對(duì)超庫(kù)存限額的現(xiàn)金要及時(shí)存人銀行，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。
(3)要及時(shí)與銀行對(duì)賬，發(fā)現(xiàn)未達(dá)賬或銀行存款金額與本單位存款金額不相符，要查明原因，及時(shí)追回單據(jù)人賬，每月一日把上月的銀行對(duì)賬單交給會(huì)計(jì)保存。
(4)保管和發(fā)放現(xiàn)金支票和銀行轉(zhuǎn)賬支票。做好每月員工工資和各項(xiàng)補(bǔ)貼的表格編制及發(fā)放工作。
(5)負(fù)責(zé)公司一切現(xiàn)金的收支，催收各種欠款。
(6)各種單據(jù)要有經(jīng)手人，驗(yàn)收人或證明人，并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)才能報(bào)銷(xiāo)，對(duì)違反制度的開(kāi)支，有責(zé)任拒絕付款。