公司財務部對應付賬款的檢查及管理要求

創業者在完成注冊上海公司以后，需要建立健全公司企業管理制度，這樣才能為公司的長遠和可持續發展打下扎實的基礎。本文為您介紹公司財務部對應付賬款的檢查及管理要求。

A、應付賬款的檢查
1。財務部按月從供應方取得對賬單、與應付賬款明細賬或未付憑單明細表互相核對，若有差異應查明差異產生的原因。
2．如果追查結果表明無會計記錄錯誤，則應及時與債權人取得聯系，以便調整差異。
3．財務部相關負責人應定期從供應商處取得對賬單，并進行核對、調節工作。
B、財務部對應付賬款的管理要求
1．同應付賬款相關的應付票據的簽發必須經財務部審核，由財務總監和總裁按權限批準。
2．財務部設置應付票據賬本，并認真做好應付票據的核算工作，票據的登記人員不得兼管票據的簽發。
3．財務部門應付賬款會計管理空白、作廢的、已付訖退回的商業匯票。
4．財務部應該定期核對應付票據，并復核票據的利息核算。
5．應付票據要定期與訂貨單、驗收單、發票進行核對。
6．應付票據要按照號碼順序及時進行保存。

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